Работа: в Казахстане, 1 вакансия

Обязанности:

• осуществлениe полного и достоверного учета собственного портфеля;
• занесение расчетов по локальным и международным сделкам по собственному портфелю в ПО и 1С_Бухгалтерия;
• ежедневное проведение сверок с банком-кастодианом, ЦД по активам клиентов, расчетными организациями, AIX CSD;
• своевременное осуществление учета по заключенным сделкам и отражение информации по сделкам в ПО, включая выплаты дивидендов по акциям, купонного вознаграждения по облигациям (расчетов вознаграждений);
• своевременное

...